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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 142.00 | 7 433.00 | 1 709.00 | 9 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 954.00 | 7 433.00 | 102 521.00 | 109 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 278.00 | | 188 278.00 | 188 278.00 |
CF Disponibilités | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 456.00 | | 292 456.00 | 292 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 410.00 | 7 433.00 | 394 977.00 | 402 410.00 |
CU Autres participations | 99 113.00 | | 99 113.00 | 99 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 673.00 | 121 673.00 | | 121 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
DG Autres réserves | 182 637.00 | 174 306.00 | | 182 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 598.00 | 8 330.00 | | 68 598.00 |
DL TOTAL (I) | 385 075.00 | 316 477.00 | | 385 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 2 034.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 042.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 276.00 | 1 635.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 902.00 | 5 756.00 | | 9 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 977.00 | 322 233.00 | | 394 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 902.00 | 5 756.00 | | 9 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 643.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 5 437.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 754.00 | 73 126.00 | | 139 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 157.00 | 64 796.00 | | 71 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 598.00 | 8 330.00 | | 68 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 920.00 | | 2 034.00 | 107 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 272.00 | | 1 870.00 | 7 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 648.00 | | 164.00 | 100 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976.00 | 458.00 | | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | 458.00 | | 6 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 930.00 | 25 231.00 | 1 699.00 | 26 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |