| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | 3 224.00 | 677.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 153 839.00 | 3 224.00 | 9 150 615.00 | 9 153 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 091 278.00 | | 1 091 278.00 | 1 091 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577 365.00 | 12 525.00 | 1 564 844.00 | 1 577 365.00 |
CF Disponibilités | 537 322.00 | | 537 322.00 | 537 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 211 969.00 | 12 525.00 | 3 199 444.00 | 3 211 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 365 808.00 | 15 749.00 | 12 350 059.00 | 12 365 808.00 |
CU Autres participations | 9 149 938.00 | | 9 149 938.00 | 9 149 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 253.00 | 277 253.00 | | 277 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 873 189.00 | 8 873 169.00 | | 8 873 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 725.00 | 27 756.00 | | 27 725.00 |
DG Autres réserves | 2 842 423.00 | 3 449 451.00 | | 2 842 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 536.00 | -107 029.00 | | 164 536.00 |
DL TOTAL (I) | 12 185 127.00 | 12 520 591.00 | | 12 185 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 687.00 | 132 756.00 | | 134 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 4 539.00 | | 5 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 548.00 | 1 731.00 | | 24 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 932.00 | 139 026.00 | | 164 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 350 059.00 | 12 659 617.00 | | 12 350 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 932.00 | 139 026.00 | | 164 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 45.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 833.00 | 31 907.00 | | 31 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 850.00 | 112 644.00 | | 304 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 315.00 | 219 672.00 | | 140 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 536.00 | -107 029.00 | | 164 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 154 082.00 | | | 9 154 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 9 149 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 9 153 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150 181.00 | | | 9 150 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547.00 | 677.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547.00 | 677.00 | | 2 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 687.00 | 134 687.00 | | 134 687.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 278.00 | 1 091 278.00 | | 1 091 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 278.00 | 1 097 278.00 | | 1 097 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |