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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | 2 547.00 | 1 354.00 | 3 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 154 082.00 | 2 547.00 | 9 151 535.00 | 9 154 082.00 |
BZ Autres créances | 1 092 659.00 | | 1 092 659.00 | 1 092 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 435.00 | 105 279.00 | 1 596 156.00 | 1 701 435.00 |
CF Disponibilités | 819 204.00 | | 819 204.00 | 819 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 361.00 | 105 279.00 | 3 508 082.00 | 3 613 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 767 442.00 | 107 826.00 | 12 659 617.00 | 12 767 442.00 |
CU Autres participations | 9 150 181.00 | | 9 150 181.00 | 9 150 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 253.00 | 277 253.00 | | 277 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 873 169.00 | 8 873 189.00 | | 8 873 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 756.00 | 12 167.00 | | 27 756.00 |
DG Autres réserves | 3 449 451.00 | 104 991.00 | | 3 449 451.00 |
DH Report à nouveau | | 21 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 029.00 | 3 573 689.00 | | -107 029.00 |
DL TOTAL (I) | 12 520 591.00 | 12 862 620.00 | | 12 520 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 756.00 | 132 538.00 | | 132 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 8 659.00 | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731.00 | 99 696.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 026.00 | 240 892.00 | | 139 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 659 617.00 | 13 103 512.00 | | 12 659 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 026.00 | 108 355.00 | | 139 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 952.00 | 3 753 213.00 | | 31 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35 650.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 907.00 | 3 717 563.00 | | 31 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 644.00 | 3 834 049.00 | | 112 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 672.00 | 260 360.00 | | 219 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 029.00 | 3 573 689.00 | | -107 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 153 759.00 | | 2 031.00 | 9 153 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 709.00 | 9 150 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 9 154 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | 2 031.00 | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151 889.00 | | | 9 151 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 1 139.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 1 139.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 659.00 | 1 092 659.00 | | 1 092 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 722.00 | 1 092 722.00 | | 1 092 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |