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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 408.00 | 462.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 153 759.00 | 1 408.00 | 9 152 351.00 | 9 153 759.00 |
BZ Autres créances | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 979.00 | | 1 501 979.00 | 1 501 979.00 |
CF Disponibilités | 2 422 361.00 | | 2 422 361.00 | 2 422 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 160.00 | | 3 951 160.00 | 3 951 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 104 920.00 | 1 408.00 | 13 103 512.00 | 13 104 920.00 |
CU Autres participations | 9 150 181.00 | | 9 150 181.00 | 9 150 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 253.00 | 121 673.00 | | 277 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 873 189.00 | | | 8 873 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
DG Autres réserves | 104 991.00 | 191 234.00 | | 104 991.00 |
DH Report à nouveau | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573 689.00 | 86 459.00 | | 3 573 689.00 |
DL TOTAL (I) | 12 862 620.00 | 411 533.00 | | 12 862 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 538.00 | 912.00 | | 132 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 2 690.00 | | 8 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 696.00 | 2 730.00 | | 99 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 892.00 | 6 332.00 | | 240 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 103 512.00 | 417 865.00 | | 13 103 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 355.00 | 6 332.00 | | 100 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 213.00 | 2 000.00 | | 3 753 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 650.00 | 434.00 | | 35 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717 563.00 | 1 566.00 | | 3 717 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 049.00 | 161 946.00 | | 3 834 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 360.00 | 75 487.00 | | 260 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 573 689.00 | 86 459.00 | | 3 573 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 682.00 | | 9 086 727.00 | 102 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 650.00 | 9 151 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 650.00 | 9 153 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 812.00 | | 9 086 727.00 | 100 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 623.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 623.00 | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 538.00 | | | 132 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 530.00 | 26 821.00 | 1 709.00 | 28 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 892.00 | 108 355.00 | | 240 892.00 |