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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 397.00 | 8 048.00 | 4 348.00 | 12 397.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AN Terrains | 102 959.00 | 41 212.00 | 61 746.00 | 102 959.00 |
AP Constructions | 925 087.00 | 369 393.00 | 555 694.00 | 925 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 126.00 | 236 536.00 | 507 590.00 | 744 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 454.00 | 367 313.00 | 42 141.00 | 409 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 346.00 | 1 022 504.00 | 1 220 842.00 | 2 243 346.00 |
BT Marchandises | 947 905.00 | 150 021.00 | 797 883.00 | 947 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 542.00 | | 966 542.00 | 966 542.00 |
BZ Autres créances | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
CF Disponibilités | 209 682.00 | | 209 682.00 | 209 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 933.00 | 150 021.00 | 2 057 911.00 | 2 207 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 280.00 | 1 172 526.00 | 3 278 754.00 | 4 451 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 910 713.00 | 900 602.00 | | 910 713.00 |
DH Report à nouveau | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 649.00 | 10 110.00 | | -27 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 615.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 053 732.00 | 1 087 996.00 | | 1 053 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 523.00 | 1 079 523.00 | | 1 305 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 799.00 | 189 768.00 | | 192 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 620.00 | 2 500.00 | | 66 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 904.00 | 950 987.00 | | 458 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 466.00 | 79 050.00 | | 195 466.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 2 409.00 | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 021.00 | 2 304 238.00 | | 2 225 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 754.00 | 3 392 235.00 | | 3 278 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 203.00 | 1 582 349.00 | | 1 393 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 545 549.00 | 123 776.00 | 3 669 325.00 | 3 545 549.00 |
FG Production vendue services | 586 245.00 | | 586 245.00 | 586 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 795.00 | 123 776.00 | 4 255 571.00 | 4 131 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 021.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 435.00 | 267 238.00 | | 301 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 435.00 | 269 862.00 | | 301 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 180.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 748.00 | 187 804.00 | | 235 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 620.00 | 187 984.00 | | 236 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 814.00 | 81 878.00 | | 64 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 467.00 | 4 903 601.00 | | 4 761 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 116.00 | 4 893 491.00 | | 4 789 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 649.00 | 10 110.00 | | -27 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 924.00 | 94 269.00 | 41 690.00 | 969 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 2 743.00 | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 619.00 | 91 526.00 | 41 690.00 | 964 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 904.00 | 458 904.00 | | 458 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 966 542.00 | | | 966 542.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VP Divers | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 915.00 | 1 041 915.00 | | 1 041 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 671.00 | 515 671.00 | | 515 671.00 |