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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 477.00 | 13 046.00 | 430.00 | 13 477.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AN Terrains | 102 959.00 | 72 099.00 | 30 859.00 | 102 959.00 |
AP Constructions | 1 005 359.00 | 534 123.00 | 471 236.00 | 1 005 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 884.00 | 517 751.00 | 708 133.00 | 1 225 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 649.00 | 419 052.00 | 65 597.00 | 484 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 936.00 | 1 556 073.00 | 1 336 862.00 | 2 892 936.00 |
BT Marchandises | 1 498 013.00 | 254 595.00 | 1 243 418.00 | 1 498 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 231.00 | | 1 122 231.00 | 1 122 231.00 |
BZ Autres créances | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
CF Disponibilités | 217 869.00 | | 217 869.00 | 217 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 170.00 | 254 595.00 | 2 732 575.00 | 2 987 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 107.00 | 1 810 668.00 | 4 069 438.00 | 5 880 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 405.00 | 1 030 405.00 | | 1 030 405.00 |
DH Report à nouveau | 86 951.00 | 33 018.00 | | 86 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 449.00 | 53 932.00 | | 37 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 805.00 | 1 227 356.00 | | 1 264 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 683.00 | 1 758 607.00 | | 1 859 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 001.00 | 179 284.00 | | 102 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 130.00 | 900.00 | | 62 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 153.00 | 385 726.00 | | 514 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 307.00 | 213 765.00 | | 263 307.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 4 915.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 632.00 | 2 543 199.00 | | 2 804 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 438.00 | 3 770 556.00 | | 4 069 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203 679.00 | 158 500.00 | 5 362 179.00 | 5 203 679.00 |
FD Production vendue biens | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
FG Production vendue services | 702 564.00 | | 702 564.00 | 702 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 513.00 | 158 500.00 | 6 074 013.00 | 5 915 513.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 544 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 595.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 891.00 | 29 559.00 | | 116 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 891.00 | 29 559.00 | | 116 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 135.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 161.00 | 16 032.00 | | 74 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 310.00 | 16 167.00 | | 74 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 581.00 | 13 392.00 | | 42 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 11 378.00 | | 7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 974.00 | 5 941 508.00 | | 6 467 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 525.00 | 5 887 576.00 | | 6 430 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 449.00 | 53 932.00 | | 37 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 260.00 | | 217 267.00 | 2 720 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 089.00 | 2 831 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 389.00 | 2 830 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 110.00 | | 215 867.00 | 2 718 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 1 400.00 | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 440.00 | 284 861.00 | 29 227.00 | 1 300 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 189.00 | 857.00 | | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 252.00 | 284 003.00 | 29 227.00 | 1 288 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 413.00 | 254 595.00 | 248 413.00 | 248 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 413.00 | 254 595.00 | 248 413.00 | 248 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 413.00 | 254 595.00 | 248 413.00 | 248 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 153.00 | 514 153.00 | | 514 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 232.00 | 1 122 232.00 | | 1 122 232.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 669.00 | 669.00 | 400 000.00 | 400 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 015.00 | 475 917.00 | 475 917.00 | 1 459 015.00 |
VI Groupe et associés | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 389.00 | | | 408 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 462.00 | | | 108 462.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 355.00 | 1 191 355.00 | | 1 191 355.00 |
VW T.V.A. | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 503.00 | 1 359 405.00 | 1 041 267.00 | 2 742 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |