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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 397.00 | 12 188.00 | 208.00 | 12 397.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AN Terrains | 102 959.00 | 61 804.00 | 41 155.00 | 102 959.00 |
AP Constructions | 1 005 359.00 | 475 866.00 | 529 492.00 | 1 005 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 662.00 | 352 388.00 | 788 273.00 | 1 140 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 018.00 | 398 192.00 | 66 826.00 | 465 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 678.00 | 1 300 440.00 | 1 480 238.00 | 2 780 678.00 |
BT Marchandises | 1 466 683.00 | 248 412.00 | 1 218 271.00 | 1 466 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 152.00 | | 835 152.00 | 835 152.00 |
BZ Autres créances | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
CF Disponibilités | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 730.00 | 248 412.00 | 2 290 317.00 | 2 538 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 409.00 | 1 548 853.00 | 3 770 556.00 | 5 319 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 405.00 | 910 713.00 | | 1 030 405.00 |
DH Report à nouveau | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 932.00 | 119 691.00 | | 53 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 356.00 | 1 173 423.00 | | 1 227 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 607.00 | 1 110 483.00 | | 1 758 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 284.00 | 190 365.00 | | 179 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 500.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 726.00 | 552 982.00 | | 385 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 765.00 | 258 509.00 | | 213 765.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 7 461.00 | | 4 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 543 199.00 | 2 121 943.00 | | 2 543 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 556.00 | 3 295 367.00 | | 3 770 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 284.00 | | | 179 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 757 899.00 | 185 150.00 | 4 943 049.00 | 4 757 899.00 |
FG Production vendue services | 701 747.00 | | 701 747.00 | 701 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 459 647.00 | 185 150.00 | 5 644 797.00 | 5 459 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 277 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 412.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 559.00 | 310 750.00 | | 29 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 559.00 | 310 750.00 | | 29 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 404.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 032.00 | 197 473.00 | | 16 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 167.00 | 197 878.00 | | 16 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 392.00 | 112 872.00 | | 13 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 2 956.00 | | 11 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 508.00 | 5 828 178.00 | | 5 941 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 576.00 | 5 708 487.00 | | 5 887 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 932.00 | 119 691.00 | | 53 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 843.00 | | 726 137.00 | 2 073 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 302.00 | 2 780 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 302.00 | 2 718 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 275.00 | | 725 137.00 | 2 012 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 000.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 703.00 | 209 008.00 | 3 270.00 | 1 094 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | 2 053.00 | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 567.00 | 206 954.00 | 3 270.00 | 1 084 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 522.00 | 248 413.00 | 226 522.00 | 226 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 522.00 | 248 413.00 | 226 522.00 | 226 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 726.00 | 385 726.00 | | 385 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 835 152.00 | 835 152.00 | | 835 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 520.00 | 599 520.00 | | 599 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 088.00 | 155 889.00 | 616 342.00 | 1 159 088.00 |
VI Groupe et associés | 177 949.00 | 177 949.00 | | 177 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 935.00 | | | 718 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 548.00 | | | 277 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 036.00 | 968 036.00 | | 968 036.00 |
VW T.V.A. | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 300.00 | 1 539 101.00 | 616 342.00 | 2 542 300.00 |