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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 13 647.00 | 577.00 | 14 225.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AN Terrains | 102 959.00 | 82 395.00 | 20 563.00 | 102 959.00 |
AP Constructions | 1 005 359.00 | 572 288.00 | 433 070.00 | 1 005 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 180.00 | 694 821.00 | 799 358.00 | 1 494 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 897.00 | 394 948.00 | 91 949.00 | 486 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 078.00 | 1 758 103.00 | 1 405 975.00 | 3 164 078.00 |
BT Marchandises | 2 646 947.00 | 365 612.00 | 2 281 335.00 | 2 646 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 296.00 | | 452 296.00 | 452 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 040.00 | | 1 603 040.00 | 1 603 040.00 |
BZ Autres créances | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CF Disponibilités | 229 583.00 | | 229 583.00 | 229 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 740.00 | 365 612.00 | 4 599 127.00 | 4 964 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 819.00 | 2 123 715.00 | 6 005 103.00 | 8 128 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 854.00 | 1 030 405.00 | | 1 067 854.00 |
DH Report à nouveau | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 281.00 | 37 449.00 | | 154 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 087.00 | 1 264 805.00 | | 1 419 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 084.00 | 1 859 683.00 | | 3 028 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 044.00 | 102 001.00 | | 105 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 635.00 | 62 130.00 | | 45 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 940.00 | 514 153.00 | | 1 010 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 126.00 | 263 307.00 | | 380 126.00 |
EA Autres dettes | 16 184.00 | 3 355.00 | | 16 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 015.00 | 2 804 632.00 | | 4 586 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 103.00 | 4 069 438.00 | | 6 005 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 252.00 | 1 359 404.00 | | 3 418 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 875 789.00 | 580 597.00 | 7 456 386.00 | 6 875 789.00 |
FD Production vendue biens | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
FG Production vendue services | 738 574.00 | | 738 574.00 | 738 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 637 309.00 | 580 597.00 | 8 217 906.00 | 7 637 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 152 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 612.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 242 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 101.00 | 116 891.00 | | 82 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 601.00 | 116 891.00 | | 83 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 217.00 | 148.00 | | 99 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 902.00 | 74 161.00 | | 59 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 120.00 | 74 310.00 | | 159 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 518.00 | 42 581.00 | | -75 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 848.00 | 7 128.00 | | 59 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 720.00 | 6 467 974.00 | | 8 636 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482 438.00 | 6 430 525.00 | | 8 482 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 281.00 | 37 449.00 | | 154 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 936.00 | | 424 638.00 | 2 892 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 496.00 | 3 164 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 346.00 | 3 101 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 498.00 | | 748.00 | 61 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 587.00 | | 423 889.00 | 2 830 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 073.00 | 295 473.00 | 93 443.00 | 1 556 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 046.00 | 601.00 | | 13 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 027.00 | 294 871.00 | 93 443.00 | 1 543 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 595.00 | 365 612.00 | 254 595.00 | 254 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 595.00 | 365 612.00 | 254 595.00 | 254 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 595.00 | 365 612.00 | 254 595.00 | 254 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 612.00 | 254 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 940.00 | 1 010 940.00 | | 1 010 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 040.00 | 1 603 040.00 | | 1 603 040.00 |
VB T. V. A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 226.00 | 529 226.00 | | 529 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 525.00 | 1 343 397.00 | 785 728.00 | 2 465 525.00 |
VI Groupe et associés | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 157.00 | | | 210 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 613.00 | 1 635 913.00 | 700.00 | 1 636 613.00 |
VW T.V.A. | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 380.00 | 3 418 252.00 | 785 728.00 | 4 540 380.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |