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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 12 272.00 | 528.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 691.00 | 7 124.00 | 3 568.00 | 10 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 491.00 | 19 396.00 | 6 095.00 | 25 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 225.00 | 106 353.00 | 2 630 872.00 | 2 737 225.00 |
BZ Autres créances | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
CF Disponibilités | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 269.00 | 106 353.00 | 2 936 916.00 | 3 043 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 761.00 | 125 749.00 | 2 943 012.00 | 3 068 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 460.00 | 457 347.00 | | 574 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
DG Autres réserves | 431 857.00 | 431 857.00 | | 431 857.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | -1 028 005.00 | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 833.00 | -497 890.00 | | -28 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 231.00 | -599 913.00 | | 1 014 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 176 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58 706.00 | 46 829.00 | | 58 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 706.00 | 222 829.00 | | 58 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 117 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 970.00 | 1 097 419.00 | | 1 289 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 266.00 | 307 060.00 | | 347 266.00 |
EA Autres dettes | 232 840.00 | 278 206.00 | | 232 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 075.00 | 8 799 966.00 | | 1 870 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 012.00 | 8 422 882.00 | | 2 943 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 647 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 653 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 166 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 986 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 512.00 | |
GE Autres charges | | | 275 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 198 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 000.00 | 226 796.00 | | 176 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 807.00 | 277 554.00 | | 29 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 193.00 | -50 758.00 | | 146 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 005.00 | 11 973 686.00 | | 14 343 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 371 838.00 | 12 471 577.00 | | 14 371 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 833.00 | -497 890.00 | | -28 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 890.00 | 2 506.00 | | 16 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 2 506.00 | | 16 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 829.00 | 11 877.00 | 176 000.00 | 222 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 829.00 | 11 877.00 | 176 000.00 | 222 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 877.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 176 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 970.00 | 1 289 970.00 | | 1 289 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 840.00 | 232 840.00 | | 232 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 225.00 | | | 2 737 225.00 |
VP Divers | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 266.00 | 347 266.00 | | 347 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 304.00 | 2 813 555.00 | 76 749.00 | 2 890 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 075.00 | 1 870 075.00 | | 1 870 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |