| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 491.00 | 23 491.00 | 2 000.00 | 25 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 587.00 | 42 771.00 | 1 529 817.00 | 1 572 587.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CF Disponibilités | 827 861.00 | | 827 861.00 | 827 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 405 019.00 | 42 771.00 | 2 362 248.00 | 2 405 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 510.00 | 66 262.00 | 2 364 248.00 | 2 430 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 778 735.00 | 1 778 538.00 | | 1 778 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 798 505.00 | 1 798 505.00 | | 1 798 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
DG Autres réserves | 431 857.00 | 431 857.00 | | 431 857.00 |
DH Report à nouveau | -2 974 214.00 | -28 864.00 | | -2 974 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 245.00 | -2 945 651.00 | | 40 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 906.00 | 1 071 164.00 | | 1 111 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 307.00 | 60 132.00 | | 51 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 307.00 | 60 132.00 | | 51 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 369.00 | 1 032 913.00 | | 868 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 625.00 | 123 398.00 | | 141 625.00 |
EA Autres dettes | 191 041.00 | 269 887.00 | | 191 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 035.00 | 1 426 198.00 | | 1 201 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 248.00 | 2 557 494.00 | | 2 364 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 380 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 380 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 621 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 402 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 548 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 621 446.00 | 13 775 124.00 | | 12 621 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 581 201.00 | 16 720 775.00 | | 12 581 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 245.00 | -2 945 651.00 | | 40 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 535.00 | 1 956.00 | | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 1 956.00 | | 21 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 132.00 | | 8 825.00 | 60 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 369.00 | 868 369.00 | | 868 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 041.00 | 191 041.00 | | 191 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 587.00 | 1 572 587.00 | | 1 572 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 157.00 | 1 577 157.00 | 2 000.00 | 1 579 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 035.00 | 1 201 035.00 | | 1 201 035.00 |