| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 691.00 | 8 735.00 | 1 956.00 | 10 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 491.00 | 21 535.00 | 3 956.00 | 25 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 564.00 | 42 124.00 | 2 054 439.00 | 2 096 564.00 |
BZ Autres créances | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CF Disponibilités | 456 711.00 | | 456 711.00 | 456 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 662.00 | 42 124.00 | 2 553 538.00 | 2 595 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 153.00 | 63 659.00 | 2 557 494.00 | 2 621 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 778 538.00 | 574 460.00 | | 1 778 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 798 505.00 | | | 1 798 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
DG Autres réserves | 431 857.00 | 431 857.00 | | 431 857.00 |
DH Report à nouveau | -28 864.00 | -31.00 | | -28 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945 651.00 | -28 833.00 | | -2 945 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 164.00 | 1 014 231.00 | | 1 071 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 132.00 | 58 706.00 | | 60 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 132.00 | 58 706.00 | | 60 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 913.00 | 1 289 970.00 | | 1 032 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 398.00 | 347 266.00 | | 123 398.00 |
EA Autres dettes | 269 887.00 | 232 840.00 | | 269 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 198.00 | 1 870 075.00 | | 1 426 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 494.00 | 2 943 012.00 | | 2 557 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 452 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 454 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 774 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 640 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 62 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 647 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 906 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 673.00 | 116 087.00 | | 38 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 775 124.00 | 14 343 005.00 | | 13 775 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 720 775.00 | 14 371 838.00 | | 16 720 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 945 651.00 | -28 833.00 | | -2 945 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 396.00 | 2 139.00 | | 19 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 396.00 | 2 139.00 | | 19 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 706.00 | 1 426.00 | | 58 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 706.00 | 1 426.00 | | 58 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 426.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 564.00 | 2 096 564.00 | | 2 096 564.00 |
VP Divers | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 766.00 | 2 138 766.00 | 2 000.00 | 2 140 766.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |