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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 491.00 | 23 491.00 | 2 000.00 | 25 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 767.00 | 56 101.00 | 2 018 666.00 | 2 074 767.00 |
BZ Autres créances | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CF Disponibilités | 1 038 375.00 | | 1 038 375.00 | 1 038 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 962.00 | 56 101.00 | 3 071 861.00 | 3 127 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 453.00 | 79 593.00 | 3 073 861.00 | 3 153 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 778 735.00 | 1 778 735.00 | | 1 778 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 798 505.00 | 1 798 505.00 | | 1 798 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
DG Autres réserves | 431 857.00 | 431 857.00 | | 431 857.00 |
DH Report à nouveau | -2 933 969.00 | -2 974 214.00 | | -2 933 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 257.00 | 40 245.00 | | 336 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 163.00 | 1 111 906.00 | | 1 448 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 989.00 | 51 307.00 | | 70 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 989.00 | 51 307.00 | | 70 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 005.00 | 868 369.00 | | 997 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 488.00 | 141 625.00 | | 219 488.00 |
EA Autres dettes | 338 216.00 | 191 041.00 | | 338 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 709.00 | 1 201 035.00 | | 1 554 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 861.00 | 2 364 248.00 | | 3 073 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 560 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 560 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 757 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 049 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 112.00 | |
GE Autres charges | | | 18 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 367 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 758 342.00 | 12 621 446.00 | | 16 758 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 422 086.00 | 12 581 200.00 | | 16 422 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 257.00 | 40 245.00 | | 336 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 307.00 | 19 682.00 | | 51 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 307.00 | 19 682.00 | | 51 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 005.00 | 997 005.00 | | 997 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 488.00 | 219 488.00 | | 219 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 216.00 | 338 216.00 | | 338 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 767.00 | 2 074 767.00 | | 2 074 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 587.00 | 2 089 587.00 | 2 000.00 | 2 091 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 709.00 | 1 554 709.00 | | 1 554 709.00 |