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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 078.00 | 313 828.00 | 88 250.00 | 402 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | 6 831.00 | 574.00 | 7 405.00 |
AP Constructions | 189 037.00 | 189 037.00 | | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 767.00 | 156 954.00 | 115 813.00 | 272 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 644.00 | 666 650.00 | 257 994.00 | 924 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 542.00 | 50 707.00 | 1 029 835.00 | 1 080 542.00 |
BZ Autres créances | 119 987.00 | | 119 987.00 | 119 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 491 741.00 | | 6 491 741.00 | 6 491 741.00 |
CF Disponibilités | 2 205 190.00 | | 2 205 190.00 | 2 205 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 921 342.00 | 50 707.00 | 9 870 635.00 | 9 921 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 845 986.00 | 717 357.00 | 10 128 629.00 | 10 845 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 167 206.00 | 2 167 206.00 | | 2 167 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 435 666.00 | 435 666.00 | | 435 666.00 |
DH Report à nouveau | 5 936 195.00 | 5 393 498.00 | | 5 936 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 283.00 | 942 897.00 | | 851 283.00 |
DL TOTAL (I) | 9 407 424.00 | 8 956 342.00 | | 9 407 424.00 |
DP Provisions pour risques | 52 215.00 | 60 904.00 | | 52 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 215.00 | 60 904.00 | | 52 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 554.00 | 4 755.00 | | 83 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 062.00 | 131 626.00 | | 290 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 003.00 | 319 370.00 | | 289 003.00 |
EA Autres dettes | 6 371.00 | 2 889.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 990.00 | 466 141.00 | | 668 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 128 629.00 | 9 483 387.00 | | 10 128 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 594.00 | | 2 055 594.00 | 2 055 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 594.00 | | 2 055 594.00 | 2 055 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 915 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 311.00 | |
GE Autres charges | | | 557 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 102.00 | -23 555.00 | | 4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 374.00 | 117 692.00 | | 76 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 826.00 | 3 573 520.00 | | 3 709 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 543.00 | 2 630 623.00 | | 2 858 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 283.00 | 942 897.00 | | 851 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 713.00 | 11 856.00 | | 8 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 904.00 | 12 311.00 | 21 000.00 | 60 904.00 |
6T Sur comptes clients | 38 574.00 | 12 133.00 | | 38 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 574.00 | 12 133.00 | | 38 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 062.00 | 290 062.00 | | 290 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 002.00 | 289 002.00 | | 289 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 412.00 | 1 224 412.00 | | 1 224 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 990.00 | 668 990.00 | | 668 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |