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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 978.00 | 405 041.00 | 1 936.00 | 406 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AP Constructions | 189 037.00 | 189 037.00 | | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 921.00 | 160 673.00 | 101 249.00 | 261 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 170.00 | 757 628.00 | 156 542.00 | 914 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 983.00 | 55 274.00 | 1 071 709.00 | 1 126 983.00 |
BZ Autres créances | 99 184.00 | | 99 184.00 | 99 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | 2 640.00 | 2 597 360.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 7 527 072.00 | | 7 527 072.00 | 7 527 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 423 899.00 | 57 914.00 | 11 365 985.00 | 11 423 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 338 069.00 | 815 541.00 | 11 522 528.00 | 12 338 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 167 206.00 | 2 167 206.00 | | 2 167 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 435 666.00 | 435 666.00 | | 435 666.00 |
DH Report à nouveau | 6 390 085.00 | 6 037 478.00 | | 6 390 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 228.00 | 1 102 607.00 | | 970 228.00 |
DL TOTAL (I) | 9 980 259.00 | 9 760 031.00 | | 9 980 259.00 |
DP Provisions pour risques | 136 567.00 | 69 594.00 | | 136 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 567.00 | 69 594.00 | | 136 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 085.00 | | | 714 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 902.00 | 299 338.00 | | 397 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 845.00 | 354 463.00 | | 289 845.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 7 844.00 | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 702.00 | 661 645.00 | | 1 405 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 522 528.00 | 10 491 271.00 | | 11 522 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 357.00 | | 2 275 357.00 | 2 275 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 357.00 | | 2 275 357.00 | 2 275 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 905 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 567.00 | |
GE Autres charges | | | 567 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 6 475.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 6 475.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 6 475.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 214.00 | 174 321.00 | | 154 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 818.00 | 4 054 656.00 | | 3 980 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 590.00 | 2 952 049.00 | | 3 010 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 228.00 | 1 102 607.00 | | 970 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 133.00 | 45 879.00 | 48 385.00 | 760 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 580.00 | 18 466.00 | 5 128.00 | 394 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 553.00 | 27 413.00 | 43 257.00 | 365 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 840.00 | | 19 200.00 | 21 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 114.00 | | 19 200.00 | 77 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 114.00 | | 19 200.00 | 77 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 085.00 | 714 085.00 | | 714 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 902.00 | 397 902.00 | | 397 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 845.00 | 289 845.00 | | 289 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293 922.00 | 1 293 922.00 | | 1 293 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 922.00 | 1 293 922.00 | | 1 293 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 751.00 | 1 404 751.00 | | 1 404 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |