| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 978.00 | 387 097.00 | 19 881.00 | 406 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 005.00 | 7 483.00 | 522.00 | 8 005.00 |
AP Constructions | 189 037.00 | 189 037.00 | | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 709.00 | 176 516.00 | 98 193.00 | 274 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 086.00 | 760 133.00 | 171 953.00 | 932 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 939.00 | 55 274.00 | 917 666.00 | 972 939.00 |
BZ Autres créances | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 090 000.00 | 21 840.00 | 7 068 160.00 | 7 090 000.00 |
CF Disponibilités | 2 207 143.00 | | 2 207 143.00 | 2 207 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 396 432.00 | 77 114.00 | 10 319 318.00 | 10 396 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 518.00 | 837 247.00 | 10 491 271.00 | 11 328 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 167 206.00 | 2 167 206.00 | | 2 167 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 435 666.00 | 435 666.00 | | 435 666.00 |
DH Report à nouveau | 6 037 478.00 | 5 936 195.00 | | 6 037 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 607.00 | 851 283.00 | | 1 102 607.00 |
DL TOTAL (I) | 9 760 031.00 | 9 407 424.00 | | 9 760 031.00 |
DP Provisions pour risques | 69 594.00 | 52 215.00 | | 69 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 594.00 | 52 215.00 | | 69 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 338.00 | 290 062.00 | | 299 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 463.00 | 289 003.00 | | 354 463.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 6 371.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 645.00 | 668 990.00 | | 661 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 271.00 | 10 128 629.00 | | 10 491 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 957.00 | | 2 109 957.00 | 2 109 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 957.00 | | 2 109 957.00 | 2 109 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 594.00 | |
GE Autres charges | | | 618 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 475.00 | 4 102.00 | | 6 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 475.00 | 4 102.00 | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 475.00 | 4 102.00 | | 6 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 321.00 | 76 374.00 | | 174 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 656.00 | 3 709 826.00 | | 4 054 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 049.00 | 2 858 543.00 | | 2 952 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 607.00 | 851 283.00 | | 1 102 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 398.00 | 8 713.00 | | 9 398.00 |