| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 754.00 | 436 827.00 | 121 927.00 | 558 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AP Constructions | 189 037.00 | 189 037.00 | | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 252.00 | 191 211.00 | 93 041.00 | 284 252.00 |
AX Avances et acomptes | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 085.00 | 819 951.00 | 309 133.00 | 1 129 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 537.00 | 12 410.00 | 795 128.00 | 807 537.00 |
BZ Autres créances | 288 121.00 | | 288 121.00 | 288 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 6 622 014.00 | | 6 622 014.00 | 6 622 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 372 858.00 | 12 410.00 | 10 360 449.00 | 10 372 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 501 943.00 | 832 361.00 | 10 669 582.00 | 11 501 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 167 206.00 | 2 167 206.00 | | 2 167 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 435 666.00 | 435 666.00 | | 435 666.00 |
DH Report à nouveau | 6 610 312.00 | 6 390 085.00 | | 6 610 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 850.00 | 970 228.00 | | 637 850.00 |
DL TOTAL (I) | 9 868 109.00 | 9 980 259.00 | | 9 868 109.00 |
DP Provisions pour risques | 140 899.00 | 136 567.00 | | 140 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 899.00 | 136 567.00 | | 140 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 714 085.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 284.00 | 397 902.00 | | 374 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 172.00 | 289 845.00 | | 274 172.00 |
EA Autres dettes | 10 657.00 | 3 870.00 | | 10 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 574.00 | 1 405 702.00 | | 660 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 669 582.00 | 11 522 528.00 | | 10 669 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 888.00 | | 1 423 888.00 | 1 423 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 888.00 | | 1 423 888.00 | 1 423 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 642 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 899.00 | |
GE Autres charges | | | 433 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 120.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 120.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 120.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 484.00 | 3 980 818.00 | | 2 863 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 635.00 | 3 010 590.00 | | 2 225 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 850.00 | 970 228.00 | | 637 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 628.00 | 62 323.00 | | 757 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 918.00 | 30 538.00 | | 407 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 710.00 | 31 786.00 | | 349 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 567.00 | 50 899.00 | 46 567.00 | 136 567.00 |
6T Sur comptes clients | 55 274.00 | | 42 864.00 | 55 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 914.00 | | 45 504.00 | 57 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 481.00 | 50 899.00 | 92 071.00 | 194 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 284.00 | 374 284.00 | | 374 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 172.00 | 274 172.00 | | 274 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 844.00 | 1 150 844.00 | | 1 150 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 844.00 | 1 150 844.00 | | 1 150 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 574.00 | 660 574.00 | | 660 574.00 |