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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 4 865.00 | 2 995.00 | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 532.00 | 74 920.00 | 10 612.00 | 85 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 461.00 | 213 975.00 | 54 486.00 | 268 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 457.00 | 296 497.00 | 318 960.00 | 615 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BZ Autres créances | 90 470.00 | | 90 470.00 | 90 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CF Disponibilités | 118 189.00 | | 118 189.00 | 118 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 215.00 | | 258 215.00 | 258 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 672.00 | 296 497.00 | 577 175.00 | 873 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DL TOTAL (I) | 296 228.00 | | | 296 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 941.00 | | | 161 941.00 |
EA Autres dettes | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 947.00 | | | 280 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 175.00 | | | 577 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 947.00 | | | 280 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FG Production vendue services | 932 421.00 | | 932 421.00 | 932 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 213.00 | | 933 213.00 | 933 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 565.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 238.00 | | | 1 484 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 220.00 | | | 1 466 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 867.00 | | 23 583.00 | 593 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 615 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 994.00 | 353 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 464.00 | | | 261 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 403.00 | | 23 583.00 | 332 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 926.00 | 16 565.00 | 1 994.00 | 281 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 1 572.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 896.00 | 14 993.00 | 1 994.00 | 275 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
UX Autres créances clients | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VB T. V. A. | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VC Groupe et associés | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 947.00 | 280 947.00 | | 280 947.00 |