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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 2 808.00 | 1 885.00 | 4 694.00 |
AH Fonds commercial | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 562.00 | 73 018.00 | 6 544.00 | 79 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 229.00 | 241 139.00 | 57 090.00 | 298 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 682.00 | 324 826.00 | 343 856.00 | 668 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BT Marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CF Disponibilités | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 580.00 | | 264 580.00 | 264 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 262.00 | 324 826.00 | 608 437.00 | 933 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 16 196.00 | 4 687.00 | | 16 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 035.00 | 51 509.00 | | 34 035.00 |
DL TOTAL (I) | 301 771.00 | 307 737.00 | | 301 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027.00 | 8 348.00 | | 5 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 941.00 | 27 200.00 | | 31 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 3 000.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 359.00 | 56 418.00 | | 41 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 012.00 | 117 852.00 | | 135 012.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 15 992.00 | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 926.00 | 30 615.00 | | 63 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 665.00 | 259 424.00 | | 306 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 437.00 | 567 161.00 | | 608 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 584.00 | 251 397.00 | | 296 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | 45.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 615.00 | -693.00 | | 30 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | -5 600.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 764.00 | 1 629 999.00 | | 1 643 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 730.00 | 1 578 490.00 | | 1 609 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 035.00 | 51 509.00 | | 34 035.00 |