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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 6 437.00 | 1 423.00 | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 931.00 | 73 090.00 | 8 841.00 | 81 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 522.00 | 227 326.00 | 68 196.00 | 295 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 976.00 | 309 590.00 | 344 386.00 | 653 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BZ Autres créances | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CF Disponibilités | 126 458.00 | | 126 458.00 | 126 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 775.00 | | 222 775.00 | 222 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 751.00 | 309 590.00 | 567 161.00 | 876 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 4 687.00 | 26 669.00 | | 4 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 509.00 | 18 018.00 | | 51 509.00 |
DL TOTAL (I) | 307 737.00 | 296 228.00 | | 307 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 418.00 | 28 192.00 | | 56 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 852.00 | 161 941.00 | | 117 852.00 |
EA Autres dettes | 15 992.00 | 13 998.00 | | 15 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 615.00 | 49 615.00 | | 30 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 424.00 | 280 947.00 | | 259 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 161.00 | 577 175.00 | | 567 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 397.00 | 280 947.00 | | 251 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 143.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 81.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -81.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | -5 200.00 | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 999.00 | 1 484 238.00 | | 1 629 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 490.00 | 1 466 220.00 | | 1 578 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 509.00 | 18 018.00 | | 51 509.00 |