| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 4 112.00 | 581.00 | 4 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 918.00 | 56 407.00 | 1 510.00 | 57 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 144.00 | 255 756.00 | 73 389.00 | 329 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 622.00 | 316 275.00 | 326 347.00 | 642 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CF Disponibilités | 287 228.00 | | 287 228.00 | 287 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 571.00 | | 342 571.00 | 342 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 194.00 | 316 275.00 | 668 918.00 | 985 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 45 464.00 | 10 231.00 | | 45 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 264.00 | 75 233.00 | | 50 264.00 |
DL TOTAL (I) | 347 268.00 | 337 005.00 | | 347 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 721.00 | 100 410.00 | | 90 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 237.00 | 44 355.00 | | 50 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 981.00 | 131 365.00 | | 116 981.00 |
EA Autres dettes | 17 793.00 | 18 926.00 | | 17 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 518.00 | 21 309.00 | | 37 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 650.00 | 326 446.00 | | 321 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 918.00 | 663 451.00 | | 668 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 891.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 271.00 | 5 399.00 | | 13 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | 5 399.00 | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 721.00 | 27 669.00 | | 18 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 119.00 | 1 840 869.00 | | 1 998 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 855.00 | 1 765 636.00 | | 1 947 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 264.00 | 75 233.00 | | 50 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 577.00 | 20 891.00 | 26 192.00 | 321 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 652.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 116.00 | 20 239.00 | 26 192.00 | 318 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 250.00 | 313 250.00 | | 313 250.00 |