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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 406.00 | 8 460.00 | 1 945.00 | 10 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 355.00 | 10 330.00 | 5 025.00 | 15 355.00 |
040 Immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 251.00 | 18 790.00 | 106 461.00 | 125 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
084 Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
110 Total général Actif | 145 247.00 | 18 790.00 | 126 457.00 | 145 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 024.00 | 97 555.00 | | 117 024.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 053.00 | 97 556.00 | | 117 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 230.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 592.00 | 34 413.00 | | 31 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 371.00 | -3 212.00 | | -1 371.00 |
242 Autres charges externes. | 44 465.00 | 43 538.00 | | 44 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 346.00 | | 1 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 063.00 | 9 018.00 | | 18 063.00 |
252 Charges sociales | 7 613.00 | 2 263.00 | | 7 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 105.00 | 94 193.00 | | 106 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 947.00 | 3 363.00 | | 10 947.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 1 759.00 | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | 151.00 | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 882.00 | 1 453.00 | | 7 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 746.00 | | | 6 746.00 |