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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 406.00 | 10 403.00 | | 10 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 044.00 | 13 662.00 | 4 382.00 | 18 044.00 |
040 Immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 940.00 | 24 068.00 | 103 872.00 | 127 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
084 Disponibilités | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
110 Total général Actif | 153 302.00 | 24 068.00 | 129 234.00 | 153 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 095.00 | 130 855.00 | | 135 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 752.00 | | | 752.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 15.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 234.00 | 130 870.00 | | 136 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 798.00 | 37 894.00 | | 36 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -687.00 | 174.00 | | -687.00 |
242 Autres charges externes. | 56 215.00 | 48 670.00 | | 56 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 870.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 967.00 | 22 201.00 | | 19 967.00 |
252 Charges sociales | 11 218.00 | 6 471.00 | | 11 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 761.00 | 4 517.00 | | 761.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 1.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 848.00 | 120 798.00 | | 125 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 386.00 | 10 072.00 | | 10 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | 1 346.00 | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 897.00 | 4 549.00 | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 265.00 | 4 178.00 | | 8 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 236.00 | | | 7 236.00 |