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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 044.00 | 14 483.00 | 3 561.00 | 18 044.00 |
040 Immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 940.00 | 24 889.00 | 103 051.00 | 127 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 578.00 | | 6 576.00 | 6 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
084 Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
110 Total général Actif | 139 729.00 | 24 889.00 | 114 840.00 | 139 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 090.00 | 135 095.00 | | 124 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 752.00 | | |
230 Autres produits | 339.00 | 387.00 | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 429.00 | 136 234.00 | | 124 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 899.00 | 36 798.00 | | 38 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 480.00 | -687.00 | | -1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 43 774.00 | 56 215.00 | | 43 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 1 463.00 | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 588.00 | 19 967.00 | | 23 588.00 |
252 Charges sociales | 6 319.00 | 11 218.00 | | 6 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | 761.00 | | 821.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 111.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 598.00 | 125 848.00 | | 113 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 831.00 | 10 386.00 | | 10 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 190.00 | 32.00 | | 1 190.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 1 257.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 583.00 | 897.00 | | 10 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 763.00 | 8 265.00 | | 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 598.00 | | | 7 598.00 |