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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 065.00 | 43 312.00 | 3 753.00 | 47 065.00 |
AN Terrains | 44 819.00 | 6 424.00 | 38 395.00 | 44 819.00 |
AP Constructions | 263 415.00 | 75 595.00 | 187 820.00 | 263 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 288.00 | 225 892.00 | 92 396.00 | 318 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 697.00 | 70 812.00 | 34 885.00 | 105 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 285.00 | 422 035.00 | 357 250.00 | 779 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 498.00 | | 231 498.00 | 231 498.00 |
BN En cours de production de biens | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 649.00 | 12 778.00 | 956 871.00 | 969 649.00 |
BZ Autres créances | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
CF Disponibilités | 468 543.00 | | 468 543.00 | 468 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 840.00 | 12 778.00 | 1 823 062.00 | 1 835 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 125.00 | 434 813.00 | 2 180 312.00 | 2 615 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 950 620.00 | 809 303.00 | | 950 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 316.00 | 221 317.00 | | 293 316.00 |
DK Provisions réglementées | 41 283.00 | 34 677.00 | | 41 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 219.00 | 1 109 298.00 | | 1 329 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 702.00 | 233 129.00 | | 216 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 1 200.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 280.00 | 218 803.00 | | 364 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 814.00 | 211 553.00 | | 265 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 734.00 | | |
EA Autres dettes | 3 767.00 | 4 093.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 093.00 | 681 511.00 | | 851 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 312.00 | 1 790 809.00 | | 2 180 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 308.00 | 464 809.00 | | 651 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 231.00 | | 52 054.00 | 727 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 385.00 | | 4 680.00 | 42 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 846.00 | | 47 374.00 | 684 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 065.00 | 48 971.00 | | 373 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 188.00 | 2 124.00 | | 41 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 877.00 | 46 846.00 | | 331 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 280.00 | 364 280.00 | | 364 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 607.00 | 117 607.00 | | 117 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 942 539.00 | 942 539.00 | | 942 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
VB T. V. A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 702.00 | 16 918.00 | 72 908.00 | 216 702.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 010.00 | 1 046 900.00 | 27 110.00 | 1 074 010.00 |
VW T.V.A. | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 092.00 | 651 308.00 | 72 908.00 | 851 092.00 |