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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 332.00 | 62 171.00 | 34 161.00 | 96 332.00 |
AN Terrains | 44 819.00 | 10 010.00 | 34 810.00 | 44 819.00 |
AP Constructions | 263 415.00 | 100 804.00 | 162 611.00 | 263 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 461.00 | 282 678.00 | 102 783.00 | 385 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 034.00 | 88 998.00 | 40 036.00 | 129 034.00 |
AX Avances et acomptes | 346 912.00 | | 346 912.00 | 346 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 972.00 | 544 661.00 | 721 312.00 | 1 265 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
BN En cours de production de biens | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 699.00 | 9 981.00 | 821 718.00 | 831 699.00 |
BZ Autres créances | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
CF Disponibilités | 620 220.00 | | 620 220.00 | 620 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 716.00 | 9 981.00 | 1 866 735.00 | 1 876 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 688.00 | 554 642.00 | 2 588 046.00 | 3 142 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 953.00 | 1 243 936.00 | | 1 256 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 206.00 | 293 017.00 | | 223 206.00 |
DK Provisions réglementées | 54 493.00 | 47 888.00 | | 54 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 652.00 | 1 628 841.00 | | 1 578 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 357.00 | 199 783.00 | | 182 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 143.00 | 405 583.00 | | 364 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 350.00 | 266 282.00 | | 212 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 086.00 | | | 238 086.00 |
EA Autres dettes | 11 929.00 | 14 649.00 | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 394.00 | 886 828.00 | | 1 009 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 046.00 | 2 515 669.00 | | 2 588 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 987.00 | 704 471.00 | | 844 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 536.00 | | 700 536.00 | 700 536.00 |
FD Production vendue biens | 3 901 894.00 | 6 718.00 | 3 908 612.00 | 3 901 894.00 |
FG Production vendue services | 726 380.00 | -223.00 | 726 157.00 | 726 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 810.00 | 6 495.00 | 5 335 305.00 | 5 328 810.00 |
FM Production stockée | | | -9 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 32 500.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 285.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 982.00 | 19 915.00 | | 6 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | 12 585.00 | | -6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 366.00 | 88 832.00 | | 76 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 553.00 | 5 775 417.00 | | 5 405 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 347.00 | 5 482 400.00 | | 5 182 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 206.00 | 293 017.00 | | 223 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 090.00 | 80 976.00 | | 48 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 854.00 | | 393 118.00 | 872 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 494.00 | | 17 838.00 | 78 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 360.00 | | 375 280.00 | 794 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 860.00 | 73 800.00 | | 470 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 825.00 | 15 346.00 | | 46 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 036.00 | 58 454.00 | | 424 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 888.00 | 6 605.00 | | 47 888.00 |
6T Sur comptes clients | 7 928.00 | 2 054.00 | | 7 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 928.00 | 2 054.00 | | 7 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 815.00 | 8 659.00 | | 55 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 054.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 143.00 | 364 143.00 | | 364 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 086.00 | 238 086.00 | | 238 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UX Autres créances clients | 818 393.00 | 818 393.00 | | 818 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 356.00 | 17 949.00 | 77 348.00 | 182 356.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VP Divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 739.00 | 935 433.00 | 13 306.00 | 948 739.00 |
VW T.V.A. | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 394.00 | 844 987.00 | 77 348.00 | 1 009 394.00 |