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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 079.00 | 28 358.00 | 7 721.00 | 36 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 076.00 | 51 172.00 | 7 904.00 | 59 076.00 |
BT Marchandises | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BZ Autres créances | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
CF Disponibilités | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 847.00 | | 137 847.00 | 137 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 923.00 | 51 172.00 | 145 751.00 | 196 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 751.00 | | | 145 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 216.00 | | 768 216.00 | 768 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 216.00 | | 768 216.00 | 768 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 009.00 | | | -15 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 152.00 | | | 784 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 916.00 | | | 780 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 716.00 | | 16 620.00 | 53 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 260.00 | 59 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 260.00 | 58 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 924.00 | | 16 620.00 | 52 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 384.00 | 4 311.00 | 1 522.00 | 48 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 774.00 | 4 311.00 | 1 522.00 | 47 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 301.00 | 103 270.00 | 30.00 | 103 301.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 531.00 | 107 531.00 | | 107 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
ST Autres comptes | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 429.00 | | | 36 429.00 |