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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 809.00 | 49 575.00 | 7 235.00 | 56 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 627.00 | 36 965.00 | 12 662.00 | 49 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 729.00 | 87 149.00 | 109 579.00 | 196 729.00 |
BT Marchandises | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 632.00 | | 148 632.00 | 148 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 361.00 | 87 149.00 | 258 212.00 | 345 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DL TOTAL (I) | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 042.00 | | | 185 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 212.00 | | | 258 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 037.00 | | | 127 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 067.00 | | 1 113 067.00 | 1 113 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 067.00 | | 1 113 067.00 | 1 113 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 518.00 | | | -63 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 562.00 | | | 1 118 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 120.00 | | | 1 110 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 525.00 | | 10 203.00 | 186 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 733.00 | | 703.00 | 105 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 9 500.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 758.00 | 9 392.00 | | 77 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 148.00 | 9 392.00 | | 77 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 236.00 | 24 231.00 | 58 005.00 | 82 236.00 |
VI Groupe et associés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 072.00 | 3 542.00 | 9 530.00 | 13 072.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 042.00 | 127 037.00 | 58 005.00 | 185 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 109.00 | | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |