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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 106.00 | 39 699.00 | 16 408.00 | 56 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 077.00 | 27 400.00 | 20 677.00 | 48 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 976.00 | 67 709.00 | 117 268.00 | 184 976.00 |
BT Marchandises | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BZ Autres créances | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
CF Disponibilités | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 637.00 | | 137 637.00 | 137 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 613.00 | 67 709.00 | 254 905.00 | 322 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 744.00 | 29 835.00 | | 30 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | 909.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 41 382.00 | 39 128.00 | | 41 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 527.00 | 35 425.00 | | 27 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 594.00 | 68 026.00 | | 56 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 594.00 | 117 170.00 | | 108 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 807.00 | 21 142.00 | | 20 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 523.00 | 249 780.00 | | 213 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 905.00 | 288 909.00 | | 254 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 965.00 | | | 193 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 407.00 | | 929 407.00 | 929 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 407.00 | | 929 407.00 | 929 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 8 884.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 895.00 | 45 286.00 | | 54 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 900.00 | 54 170.00 | | 54 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 542.00 | -54 170.00 | | -54 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 1 208.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 929.00 | 814 641.00 | | 931 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 676.00 | 813 732.00 | | 929 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253.00 | 909.00 | | 2 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 052.00 | | 924.00 | 184 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 259.00 | | 924.00 | 103 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 971.00 | 10 738.00 | | 56 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 361.00 | 10 738.00 | | 56 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 527.00 | 7 969.00 | 19 558.00 | 27 527.00 |
VI Groupe et associés | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 006.00 | 77 975.00 | 30.00 | 78 006.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 523.00 | 193 965.00 | 19 558.00 | 213 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
ST Autres comptes | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |