| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 106.00 | 44 776.00 | 11 330.00 | 56 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 627.00 | 32 372.00 | 17 255.00 | 49 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 525.00 | 77 758.00 | 108 768.00 | 186 525.00 |
BT Marchandises | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 122 118.00 | | 122 118.00 | 122 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 100.00 | | 159 100.00 | 159 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 626.00 | 77 758.00 | 267 868.00 | 345 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DL TOTAL (I) | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 140.00 | | | 203 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 868.00 | | | 267 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 623.00 | | | 191 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 947.00 | | 1 090 947.00 | 1 090 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 947.00 | | 1 090 947.00 | 1 090 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 380.00 | | | 134 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 393.00 | | | -132 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 172.00 | | | 1 095 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 826.00 | | | 1 071 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 976.00 | | 1 549.00 | 184 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 184.00 | | 1 549.00 | 104 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 709.00 | 10 049.00 | | 67 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 099.00 | 10 049.00 | | 67 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 558.00 | 88 041.00 | 11 517.00 | 99 558.00 |
VI Groupe et associés | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173.00 | 2 142.00 | 30.00 | 2 173.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 140.00 | 191 623.00 | 11 517.00 | 203 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
ST Autres comptes | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |