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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 757.00 | | 1 024 757.00 | 1 024 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 740.00 | | 1 498 740.00 | 1 498 740.00 |
BZ Autres créances | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 947.00 | | 1 514 947.00 | 1 514 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
CU Autres participations | 473 983.00 | | 473 983.00 | 473 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 984 759.00 | 815 202.00 | | 984 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 589.00 | 209 557.00 | | 280 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 587.00 | 1 033 997.00 | | 1 274 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 160.00 | 381 586.00 | | 239 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 360.00 | 382 786.00 | | 240 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 947.00 | 1 416 783.00 | | 1 514 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 360.00 | 382 786.00 | | 240 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 849.00 | | 11 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 520.00 | 216 820.00 | | 297 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 930.00 | 7 264.00 | | 16 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 589.00 | 209 557.00 | | 280 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 221.00 | | 106 520.00 | 1 392 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 221.00 | | 106 520.00 | 1 392 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 757.00 | 9 519.00 | | 1 024 757.00 |
VI Groupe et associés | 239 160.00 | 239 160.00 | | 239 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 339.00 | 24 101.00 | 1 015 238.00 | 1 039 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 360.00 | 240 360.00 | | 240 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 055.00 | 3 083.00 | | 2 055.00 |
ST Autres comptes | 394.00 | 403.00 | | 394.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 449.00 | 3 486.00 | | 2 449.00 |