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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 771.00 | | 1 014 771.00 | 1 014 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 755.00 | | 1 488 755.00 | 1 488 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CF Disponibilités | 220 731.00 | | 220 731.00 | 220 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 998.00 | | 250 998.00 | 250 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 753.00 | | 1 739 753.00 | 1 739 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
CU Autres participations | 473 983.00 | | 473 983.00 | 473 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 1 148 553.00 | 1 468 165.00 | | 1 148 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 710.00 | 320 389.00 | | 320 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 503.00 | 1 797 792.00 | | 1 478 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 320.00 | | | 236 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 525.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 730.00 | 2 423.00 | | 23 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 250.00 | 5 948.00 | | 261 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 753.00 | 1 803 740.00 | | 1 739 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 250.00 | 5 948.00 | | 261 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 6 373.00 | | 6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 771.00 | 331 398.00 | | 329 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061.00 | 11 010.00 | | 9 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 710.00 | 320 389.00 | | 320 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 261.00 | | 190 524.00 | 1 506 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 031.00 | 1 488 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 031.00 | 1 488 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 261.00 | | 190 524.00 | 1 506 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 014 771.00 | 9 771.00 | 1 005 000.00 | 1 014 771.00 |
VC Groupe et associés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VI Groupe et associés | 236 320.00 | 236 320.00 | | 236 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 038.00 | 40 038.00 | 1 005 000.00 | 1 045 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 250.00 | 261 250.00 | | 261 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 005.00 | 4 165.00 | | 2 005.00 |
ST Autres comptes | 557.00 | 472.00 | | 557.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 562.00 | 4 637.00 | | 2 562.00 |