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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 873.00 | | 959 873.00 | 959 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 856.00 | | 1 433 856.00 | 1 433 856.00 |
BZ Autres créances | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
CF Disponibilités | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 763.00 | | 82 763.00 | 82 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 619.00 | | 1 516 619.00 | 1 516 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
CU Autres participations | 473 983.00 | | 473 983.00 | 473 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 969 264.00 | 1 148 553.00 | | 969 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 998.00 | 320 710.00 | | 503 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 500.00 | 1 478 503.00 | | 1 482 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 919.00 | 23 730.00 | | 32 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 119.00 | 261 250.00 | | 34 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 619.00 | 1 739 753.00 | | 1 516 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 119.00 | 261 250.00 | | 34 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 6 499.00 | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 822.00 | 329 771.00 | | 509 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824.00 | 9 061.00 | | 5 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 998.00 | 320 710.00 | | 503 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 755.00 | | | 1 488 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 898.00 | 1 433 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 898.00 | 1 433 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 755.00 | | | 1 488 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959 873.00 | 10 102.00 | 949 771.00 | 959 873.00 |
VC Groupe et associés | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 464.00 | 76 693.00 | 949 771.00 | 1 026 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |