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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 278.00 | | 1 032 278.00 | 1 032 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 261.00 | | 1 506 261.00 | 1 506 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 290 712.00 | | 290 712.00 | 290 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 479.00 | | 297 479.00 | 297 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 740.00 | | 1 803 740.00 | 1 803 740.00 |
CU Autres participations | 473 983.00 | | 473 983.00 | 473 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 1 468 165.00 | 1 185 348.00 | | 1 468 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 389.00 | 282 817.00 | | 320 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 792.00 | 1 477 403.00 | | 1 797 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 1 200.00 | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948.00 | 142 931.00 | | 5 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 740.00 | 1 620 334.00 | | 1 803 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948.00 | 142 931.00 | | 5 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 3 325.00 | | 6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 398.00 | 290 703.00 | | 331 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 010.00 | 7 886.00 | | 11 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 389.00 | 282 817.00 | | 320 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 543.00 | | | 1 583 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 282.00 | 1 506 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 282.00 | 1 506 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 543.00 | | | 1 583 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032 278.00 | | 1 032 278.00 | 1 032 278.00 |
VC Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 720.00 | 4 442.00 | 1 032 278.00 | 1 036 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 165.00 | 2 206.00 | | 4 165.00 |
ST Autres comptes | 472.00 | 451.00 | | 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 637.00 | 2 657.00 | | 4 637.00 |