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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 311.00 | 46 696.00 | 15 616.00 | 62 311.00 |
040 Immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 132.00 | 46 696.00 | 93 437.00 | 140 132.00 |
060 Stock marchandises | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 340.00 | 290.00 | 17 050.00 | 17 340.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
084 Disponibilités | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 909.00 | 290.00 | 93 619.00 | 93 909.00 |
110 Total général Actif | 234 042.00 | 46 986.00 | 187 056.00 | 234 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 653.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 603.00 | | | 136 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 290.00 | | | 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |