| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 885.00 | 51 758.00 | 29 127.00 | 80 885.00 |
040 Immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 706.00 | 51 758.00 | 106 948.00 | 158 706.00 |
060 Stock marchandises | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
072 Créances – Autres | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
084 Disponibilités | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 821.00 | | 100 821.00 | 100 821.00 |
110 Total général Actif | 259 526.00 | 51 758.00 | 207 769.00 | 259 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 573.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 712.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 132.00 | | | 140 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |