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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 859.00 | 63 146.00 | 28 713.00 | 91 859.00 |
040 Immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 867.00 | 63 146.00 | 116 720.00 | 179 867.00 |
060 Stock marchandises | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 712.00 | 828.00 | 30 885.00 | 31 712.00 |
072 Créances – Autres | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
084 Disponibilités | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 862.00 | 828.00 | 118 035.00 | 118 862.00 |
110 Total général Actif | 298 729.00 | 63 974.00 | 234 755.00 | 298 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 793.00 | | | 177 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |