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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 922.00 | 58 083.00 | 31 839.00 | 89 922.00 |
040 Immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 793.00 | 58 083.00 | 119 710.00 | 177 793.00 |
060 Stock marchandises | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 743.00 | 828.00 | 18 916.00 | 19 743.00 |
072 Créances – Autres | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
084 Disponibilités | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 099.00 | 828.00 | 74 272.00 | 75 099.00 |
110 Total général Actif | 252 892.00 | 58 911.00 | 193 981.00 | 252 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 109.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 801.00 | | | 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 706.00 | | | 158 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 828.00 | | | 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |