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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 920.00 | 16 359.00 | 5 561.00 | 21 920.00 |
040 Immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 077.00 | 16 359.00 | 110 718.00 | 127 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
072 Créances – Autres | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
084 Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
110 Total général Actif | 145 422.00 | 16 359.00 | 129 064.00 | 145 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 668.00 | 118 601.00 | | 142 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 7 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 192.00 | 1 867.00 | | 10 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 361.00 | 127 468.00 | | 157 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 037.00 | 40 347.00 | | 55 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | -260.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 59 807.00 | 51 105.00 | | 59 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 1 644.00 | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 066.00 | 38 525.00 | | 48 066.00 |
252 Charges sociales | 5 002.00 | 5 438.00 | | 5 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | 1 501.00 | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 1 227.00 | 568.00 | | 1 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 987.00 | 138 868.00 | | 172 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 626.00 | -11 400.00 | | -15 626.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 165.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 753.00 | -11 556.00 | | -15 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 104.00 | | | 15 104.00 |