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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 837.00 | 22 341.00 | 6 496.00 | 28 837.00 |
040 Immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 048.00 | 22 341.00 | 111 706.00 | 134 048.00 |
060 Stock marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
072 Créances – Autres | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
084 Disponibilités | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
110 Total général Actif | 162 003.00 | 22 341.00 | 139 662.00 | 162 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 622.00 | 114 746.00 | | 77 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 617.00 | 21 557.00 | | 24 617.00 |
224 Production immobilisée | 1 552.00 | 1 968.00 | | 1 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 089.00 | 2 520.00 | | 3 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 379.00 | 140 791.00 | | 111 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 233.00 | 41 188.00 | | 31 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | 475.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 38 012.00 | 42 269.00 | | 38 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 716.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 466.00 | 29 061.00 | | 29 466.00 |
252 Charges sociales | 1 661.00 | 3 639.00 | | 1 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | 1 615.00 | | 1 584.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 1 288.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 910.00 | 121 251.00 | | 103 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 469.00 | 19 540.00 | | 7 469.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 250.00 | 269.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 686.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 882.00 | 18 594.00 | | 6 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 161.00 | | | 9 161.00 |