| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 837.00 | 20 758.00 | 8 080.00 | 28 837.00 |
040 Immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 048.00 | 20 758.00 | 113 290.00 | 134 048.00 |
060 Stock marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
072 Créances – Autres | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
084 Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
110 Total général Actif | 154 608.00 | 20 758.00 | 133 850.00 | 154 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 584.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 746.00 | 126 880.00 | | 114 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 557.00 | 13 150.00 | | 21 557.00 |
224 Production immobilisée | 1 968.00 | 2 478.00 | | 1 968.00 |
230 Autres produits | 2 520.00 | 2 342.00 | | 2 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 791.00 | 144 850.00 | | 140 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 188.00 | 45 678.00 | | 41 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 475.00 | 665.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 42 269.00 | 50 169.00 | | 42 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 1 765.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 061.00 | 30 654.00 | | 29 061.00 |
252 Charges sociales | 3 639.00 | 3 529.00 | | 3 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 615.00 | 1 614.00 | | 1 615.00 |
262 Autres charges | 1 288.00 | 860.00 | | 1 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 251.00 | 134 935.00 | | 121 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 540.00 | 9 915.00 | | 19 540.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 265.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | 645.00 | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 594.00 | 9 014.00 | | 18 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 490.00 | | | 133 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 209.00 | | | 11 209.00 |