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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 287.00 | 19 143.00 | 9 145.00 | 28 287.00 |
040 Immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 490.00 | 19 143.00 | 114 347.00 | 133 490.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
072 Créances – Autres | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
084 Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
110 Total général Actif | 155 884.00 | 19 143.00 | 136 741.00 | 155 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 880.00 | 113 976.00 | | 126 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
224 Production immobilisée | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
230 Autres produits | 2 342.00 | 18 911.00 | | 2 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 850.00 | 132 886.00 | | 144 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 678.00 | 35 902.00 | | 45 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 665.00 | 807.00 | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 50 169.00 | 48 350.00 | | 50 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 2 330.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 654.00 | 47 295.00 | | 30 654.00 |
252 Charges sociales | 3 529.00 | 9 878.00 | | 3 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 614.00 | 1 169.00 | | 1 614.00 |
262 Autres charges | 860.00 | 895.00 | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 935.00 | 146 627.00 | | 134 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 915.00 | -13 741.00 | | 9 915.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 265.00 | 153.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 014.00 | -13 803.00 | | 9 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 946.00 | | | 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 384.00 | | | 128 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 950.00 | | | 3 950.00 |