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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 457.00 | 30 660.00 | 21 797.00 | 52 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 717.00 | 30 660.00 | 32 057.00 | 62 717.00 |
BT Marchandises | 68 491.00 | 2 236.00 | 66 255.00 | 68 491.00 |
BZ Autres créances | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 87 018.00 | | 87 018.00 | 87 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 530.00 | 2 236.00 | 180 293.00 | 182 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 247.00 | 32 896.00 | 212 351.00 | 245 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 444.00 | 117 463.00 | | 123 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 668.00 | 55 981.00 | | 52 668.00 |
DL TOTAL (I) | 184 911.00 | 182 244.00 | | 184 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 33 043.00 | | 12 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 843.00 | 8 377.00 | | 11 843.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 439.00 | 46 325.00 | | 27 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 351.00 | 228 569.00 | | 212 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 439.00 | 46 325.00 | | 27 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 845.00 | | 371 845.00 | 371 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 845.00 | | 371 845.00 | 371 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | 115.00 | | 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 225.00 | 1 873.00 | | 1 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 16 849.00 | | 12 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 168.00 | 383 899.00 | | 380 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 501.00 | 327 917.00 | | 327 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 668.00 | 55 981.00 | | 52 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 62 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 52 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 034.00 | 6 557.00 | 2 931.00 | 27 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 034.00 | 6 557.00 | 2 931.00 | 27 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 281.00 | 18 021.00 | 260.00 | 18 281.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 439.00 | 24 439.00 | 3 000.00 | 27 439.00 |