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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 395.00 | 49 225.00 | 34 170.00 | 83 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 655.00 | 49 225.00 | 64 430.00 | 113 655.00 |
BT Marchandises | 115 855.00 | 6 225.00 | 109 630.00 | 115 855.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 767.00 | 6 225.00 | 269 542.00 | 275 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 422.00 | 55 449.00 | 333 972.00 | 389 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 501.00 | 126 111.00 | | 139 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 907.00 | 63 390.00 | | 65 907.00 |
DL TOTAL (I) | 214 209.00 | 198 301.00 | | 214 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 038.00 | 40 915.00 | | 50 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 143.00 | 14 664.00 | | 20 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 616.00 | 16 380.00 | | 19 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 333.00 | 13 168.00 | | 11 333.00 |
EA Autres dettes | 18 633.00 | 6 445.00 | | 18 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 764.00 | 91 572.00 | | 119 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 972.00 | 289 874.00 | | 333 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 044.00 | | 476 044.00 | 476 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 044.00 | | 476 044.00 | 476 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -348.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | 16 365.00 | | 18 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 282.00 | 424 775.00 | | 492 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 375.00 | 361 385.00 | | 426 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 907.00 | 63 390.00 | | 65 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 955.00 | | 16 700.00 | 96 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 695.00 | | 16 700.00 | 66 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 954.00 | 10 271.00 | | 38 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 954.00 | 10 271.00 | | 38 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 034.00 | 11 830.00 | 35 953.00 | 50 034.00 |
VI Groupe et associés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290.00 | 4 030.00 | 260.00 | 4 290.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 764.00 | 81 559.00 | 35 953.00 | 119 764.00 |