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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 013.00 | 70 094.00 | 16 920.00 | 87 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 273.00 | 70 094.00 | 47 180.00 | 117 273.00 |
BT Marchandises | 169 656.00 | 11 289.00 | 158 367.00 | 169 656.00 |
BZ Autres créances | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 842.00 | | 166 842.00 | 166 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 076.00 | 11 289.00 | 330 786.00 | 342 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 349.00 | 81 383.00 | 377 966.00 | 459 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 458.00 | 155 409.00 | | 177 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 664.00 | 72 049.00 | | 77 664.00 |
DL TOTAL (I) | 263 922.00 | 236 258.00 | | 263 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 235.00 | 38 208.00 | | 26 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 351.00 | 35 577.00 | | 17 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 28 473.00 | | 22 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 957.00 | 12 342.00 | | 17 957.00 |
EA Autres dettes | 28 249.00 | 29 518.00 | | 28 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 044.00 | 144 118.00 | | 114 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 966.00 | 380 375.00 | | 377 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 517.00 | 117 885.00 | | 98 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 238.00 | | 489 238.00 | 489 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 238.00 | | 489 238.00 | 489 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | 16 196.00 | | 15 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 254.00 | 452 319.00 | | 527 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 590.00 | 380 270.00 | | 449 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 664.00 | 72 049.00 | | 77 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 655.00 | | 3 619.00 | 113 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 395.00 | | 3 619.00 | 83 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 685.00 | 8 408.00 | | 61 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 685.00 | 8 408.00 | | 61 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 398.00 | 11 289.00 | 10 398.00 | 10 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 398.00 | 11 289.00 | 10 398.00 | 10 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 398.00 | 11 289.00 | 10 398.00 | 10 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 289.00 | 10 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 235.00 | 10 707.00 | 15 527.00 | 26 235.00 |
VI Groupe et associés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837.00 | 5 577.00 | 260.00 | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 044.00 | 98 517.00 | 15 527.00 | 114 044.00 |