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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 892.00 | 80 365.00 | 11 527.00 | 91 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 293.00 | 93 196.00 | 8 097.00 | 101 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 295.00 | 174 171.00 | 222 124.00 | 396 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 591.00 | 174 171.00 | 262 420.00 | 436 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
DH Report à nouveau | 125 510.00 | 109 657.00 | | 125 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 967.00 | 15 853.00 | | 30 967.00 |
DL TOTAL (I) | 181 583.00 | 150 616.00 | | 181 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 557.00 | 5 004.00 | | 12 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 585.00 | 39 477.00 | | 20 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 734.00 | 23 030.00 | | 24 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 961.00 | 18 647.00 | | 22 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 837.00 | 86 157.00 | | 80 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 420.00 | 236 773.00 | | 262 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
FD Production vendue biens | 484 160.00 | | 484 160.00 | 484 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 325.00 | | 491 325.00 | 491 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 2 846.00 | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 059.00 | 461 902.00 | | 498 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 092.00 | 446 049.00 | | 467 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 967.00 | 15 853.00 | | 30 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 557.00 | 3 182.00 | 9 375.00 | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515.00 | 5 015.00 | 2 500.00 | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 837.00 | 71 462.00 | 9 375.00 | 80 837.00 |