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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 569.00 | 98 962.00 | 37 607.00 | 136 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 123.00 | 128 306.00 | 32 816.00 | 161 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 821.00 | 227 878.00 | 272 943.00 | 500 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BT Marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CF Disponibilités | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 158.00 | 227 878.00 | 347 281.00 | 575 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 754.00 | 16 306.00 | | 31 754.00 |
DH Report à nouveau | 202 613.00 | 202 613.00 | | 202 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 576.00 | 15 447.00 | | -22 576.00 |
DL TOTAL (I) | 220 590.00 | 243 166.00 | | 220 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 582.00 | 33 541.00 | | 42 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 041.00 | 41.00 | | 10 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 001.00 | 29 214.00 | | 14 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 066.00 | 44 344.00 | | 60 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 690.00 | 107 140.00 | | 126 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 281.00 | 350 306.00 | | 347 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FD Production vendue biens | 582 156.00 | | 582 156.00 | 582 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 201.00 | | 582 201.00 | 582 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 219.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -45.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 439.00 | 514 647.00 | | 594 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 014.00 | 499 200.00 | | 617 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 576.00 | 15 447.00 | | -22 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 059.00 | 23 219.00 | 4 400.00 | 209 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 449.00 | 23 219.00 | 4 400.00 | 208 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 582.00 | 35 345.00 | 7 237.00 | 42 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 702.00 | 5 202.00 | 2 500.00 | 7 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 690.00 | 119 453.00 | 7 237.00 | 126 690.00 |