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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 313.00 | 83 911.00 | 16 402.00 | 100 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 027.00 | 95 643.00 | 8 385.00 | 104 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 450.00 | 180 163.00 | 227 287.00 | 407 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CF Disponibilités | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 040.00 | 180 163.00 | 267 877.00 | 448 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
DH Report à nouveau | 156 476.00 | 125 510.00 | | 156 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 250.00 | 30 967.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 187 833.00 | 181 583.00 | | 187 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 621.00 | 12 557.00 | | 9 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | 20 585.00 | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 24 734.00 | | 29 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 484.00 | 22 961.00 | | 29 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 043.00 | 80 837.00 | | 80 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 877.00 | 262 420.00 | | 267 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
FD Production vendue biens | 502 586.00 | | 502 586.00 | 502 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 240.00 | | 504 240.00 | 504 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 4 634.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 696.00 | 498 059.00 | | 512 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 445.00 | 467 092.00 | | 506 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 250.00 | 30 967.00 | | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 621.00 | 2 968.00 | 6 653.00 | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 671.00 | 16 171.00 | 2 500.00 | 18 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 043.00 | 73 390.00 | 6 653.00 | 80 043.00 |