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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 295.00 | 93 398.00 | 14 897.00 | 108 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 123.00 | 115 051.00 | 46 072.00 | 161 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 547.00 | 209 059.00 | 263 488.00 | 472 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 365.00 | 209 059.00 | 350 306.00 | 559 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
DH Report à nouveau | 202 613.00 | 162 727.00 | | 202 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 447.00 | 39 886.00 | | 15 447.00 |
DL TOTAL (I) | 243 166.00 | 227 719.00 | | 243 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 541.00 | 47 562.00 | | 33 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 46.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 31 115.00 | | 29 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 343.00 | 29 131.00 | | 44 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 140.00 | 107 854.00 | | 107 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 306.00 | 335 573.00 | | 350 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 500 880.00 | | 500 880.00 | 500 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 880.00 | | 500 880.00 | 500 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 833.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 210.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 981.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 319.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 7 065.00 | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 647.00 | 568 285.00 | | 514 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 200.00 | 528 399.00 | | 499 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 447.00 | 39 886.00 | | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 226.00 | 18 833.00 | | 190 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 616.00 | 18 833.00 | | 189 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 541.00 | 14 256.00 | 19 285.00 | 33 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312.00 | 8 812.00 | 2 500.00 | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 140.00 | 87 855.00 | 19 285.00 | 107 140.00 |