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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 268.00 | 89 080.00 | 7 188.00 | 96 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 507.00 | 225 448.00 | 84 058.00 | 309 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 434.00 | | 131 434.00 | 131 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 898.00 | 314 528.00 | 4 231 370.00 | 4 545 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 623.00 | | 120 623.00 | 120 623.00 |
BZ Autres créances | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 829 958.00 | | 3 829 958.00 | 3 829 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 137.00 | | 5 185 137.00 | 5 185 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 731 036.00 | 314 528.00 | 9 416 508.00 | 9 731 036.00 |
CU Autres participations | 3 984 340.00 | | 3 984 340.00 | 3 984 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 196 352.00 | 2 321 288.00 | | 3 196 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 050.00 | 1 275 064.00 | | 1 258 050.00 |
DK Provisions réglementées | 61 592.00 | 61 225.00 | | 61 592.00 |
DL TOTAL (I) | 8 915 994.00 | 8 057 577.00 | | 8 915 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 448.00 | 27 998.00 | | 20 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 859.00 | 92 677.00 | | 171 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 872.00 | 33 278.00 | | 31 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 356.00 | 165 435.00 | | 146 356.00 |
EA Autres dettes | 129 978.00 | 28 560.00 | | 129 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 514.00 | 347 948.00 | | 500 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 508.00 | 8 405 525.00 | | 9 416 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 927.00 | | 1 075 927.00 | 1 075 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 927.00 | | 1 075 927.00 | 1 075 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 881.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | 440.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 440.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 849.00 | -440.00 | | 13 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 12 964.00 | | 10 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 150.00 | 2 412 709.00 | | 2 436 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 101.00 | 1 137 645.00 | | 1 178 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 050.00 | 1 275 064.00 | | 1 258 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 328.00 | | 18 558.00 | 4 787 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 003.00 | 4 140 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 988.00 | 4 545 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 985.00 | 309 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 019.00 | | 8 472.00 | 357 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334 041.00 | | 10 086.00 | 4 334 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 632.00 | 48 881.00 | 55 985.00 | 321 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 740.00 | 12 340.00 | | 76 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 893.00 | 36 541.00 | 55 985.00 | 244 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 225.00 | 367.00 | | 61 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 225.00 | 367.00 | | 61 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 120 623.00 | | | 120 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 448.00 | 7 614.00 | 12 835.00 | 20 448.00 |
VI Groupe et associés | 156 859.00 | 156 859.00 | | 156 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 058.00 | | | 165 058.00 |
VP Divers | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 963.00 | 486 613.00 | 24 350.00 | 510 963.00 |
VW T.V.A. | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 514.00 | 487 679.00 | 12 835.00 | 500 514.00 |