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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 191.00 | 102 883.00 | 3 308.00 | 106 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 816.00 | | 298 816.00 | 298 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 682.00 | | 831 682.00 | 831 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 081.00 | 251 231.00 | 37 850.00 | 289 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 369.00 | 354 114.00 | 5 201 255.00 | 5 555 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 362 549.00 | | 362 549.00 | 362 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 916 414.00 | | 916 414.00 | 916 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 974.00 | | 2 300 974.00 | 2 300 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 856 342.00 | 354 114.00 | 7 502 228.00 | 7 856 342.00 |
CU Autres participations | 3 992 340.00 | | 3 992 340.00 | 3 992 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 412.00 | 1 282 164.00 | | 591 412.00 |
DK Provisions réglementées | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
DL TOTAL (I) | 5 056 269.00 | 5 746 857.00 | | 5 056 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 5 156.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 909.00 | 425 880.00 | | 694 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 173.00 | 46 015.00 | | 138 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 805.00 | 201 013.00 | | 254 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 987.00 | | | 1 106 987.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 148 601.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 959.00 | 826 665.00 | | 2 445 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 228.00 | 6 573 522.00 | | 7 502 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 472.00 | | 1 217 472.00 | 1 217 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 472.00 | | 1 217 472.00 | 1 217 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 028.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 9 593.00 | | 11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 568.00 | 2 632 553.00 | | 1 897 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 156.00 | 1 350 389.00 | | 1 306 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 412.00 | 1 282 164.00 | | 591 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 686.00 | | 1 135 398.00 | 4 437 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 715.00 | 5 555 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 715.00 | 1 120 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 191.00 | | 298 816.00 | 106 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 975.00 | | 836 502.00 | 301 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 520.00 | | 79.00 | 4 029 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 602.00 | 20 028.00 | 30 517.00 | 364 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 576.00 | 3 308.00 | | 99 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 027.00 | 16 721.00 | 30 517.00 | 265 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 173.00 | 138 173.00 | | 138 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 987.00 | 1 106 987.00 | | 1 106 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 245 762.00 | 245 762.00 | | 245 762.00 |
VC Groupe et associés | 53 156.00 | 53 158.00 | | 53 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 83 200.00 | 166 800.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 671 517.00 | 71 517.00 | 600 000.00 | 671 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 819.00 | 384 560.00 | 37 259.00 | 421 819.00 |
VW T.V.A. | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 959.00 | 1 655 767.00 | 790 192.00 | 2 445 959.00 |